南昌市机关事务管理局2019年度

部门决算

第一部分  南昌市机关事务管理局部门概况

一、部门主要职能

南昌市机管局是由市委、市政府共同管理,以市委管理为主的市直参公单位,正县建制。其主要职责是:负责组织和实施全市机关事务工作,负责全市公务用车编制管理工作及市级首脑机关公务用车的保障工作,负责市级首脑机关的财务管理工作,负责全市公共机构节能工作,负责市直机关办公用房的管理工作,负责行政中心区域内的消防安防工作,负责红谷滩行政中心区域内的环境卫生管理、绿化美化管理、水电设备管理、餐饮供应管理工作,承办市委、市纪委、市人大、市政府、市政协大型会务的保障工作,承办市委、市政府交办的其他工作等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 3个,包括:市机管本级和下属单位南昌市保育院、南昌市市直机关生活服务中心三个单位。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:机关事务管理局局本部门年末人数256人,其中;行政编制42人、全部补助事业编制213人,离休人员1人;退休人员157人。

第二部分  2019年度部门决算表

2019年南昌市机关事务管理局决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计17271.17万元,其中年初结转和结余1334.4万元,结转结余较2018年增加了110.35万元,增长9.02%;本年收入合计15936.77万元,较2018年增加2832.91万元,增长21.19%,主要原因是:新增了南昌市委幼儿园九龙湖分园新建工程。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入15920.39万元,占 比99.9 %,其他收入16.38万元,占比0.1%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计17271.17万元,其中本年支出合计15217万元,较2018年增加1901.94万元,增长14.28%,主要原因是:新增了南昌市委幼儿园九龙湖分园新建工程;年末结转和结余2054.17万元,较2018年增加1041.32万元,增长102.81%,主要原因是:新增了南昌市委幼儿园九龙湖分园新建工程。

本年支出的具体构成为:基本支出4821.97万元,占31.69%;项目支出 10395.04万元,占68.31%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为9745.15万元,决算数为15171.2万元,完成年初预算的155.68%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为7061.16万元,决算数为9988.12万元,完成年初预算的141.45%,主要原因是:因政策要求及工作部署原因有追加资金情况。

(二)教育支出年初预算数为1986.1万元,决算数为2888.17万元,完成年初预算的145.42%,主要原因是:新增了南昌市委幼儿园九龙湖分园新建工程。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为352.12万元,决算数为411.96万元,完成年初预算的116.99%,主要原因是:包含社保基数调标等。

(四)资源勘探信息等支出年初预算数为0.14万元,决算数为121.64万元,完成年初预算的86885.71%。是因为本年度节能专项资金为本年追加专项。

(五)住房保障支出年初预算数为345.63万元,决算数为345.63万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4776.17万元,其中:

(一)工资福利支出3335.36万元,较2018年减少430.01万元,降低11.42%,主要原因是:2019年新政府收支分类中部门经济科目使用调整。

(二)商品和服务支出1385.5万元,较2018年增加了994.4万元,增长了254.26%,主要原因是:2019年部门经济科目使用规范调整。

(三)对个人和家庭补助支出52.8万元,较2018年减少了861.11万元,下降94.22%,主要原因是:2019年部门经济科目使用规范调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为434.8万元,决算数为445.77万元,完成预算的102.52%,决算数较2018年增长115.04万元,增长34.78%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元。主要原因是:本年无因公出国(出境)活动。

(二)公务接待费支出年初预算数为17万元,决算数为0.88万元,完成预算的5.18%,决算数较2018年下降了2.59万元,下降74.64%。主要原因是:开源节流。

(三)公务用车购置及运行维护费支出417.8万元,决算数为444.89万元,完成预算的106.48%,决算数较2018年增加117.63万元。主要原因是:按保障需求购置了车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出598.28万元,上年度机关运行经费支出为158.12万元,增加了440.16万元,增长了278.37%,主要原因是:本年度支出指标按工作部署进行调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额111.77万元,其中:政府采购货物支出16.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.99万元。授予中小企业合同金额44.88万元,占政府采购支出总额的40.15%,其中:授予小微企业合同金额44.56万元,占政府采购支出总额的39.87%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆262辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目数量3个,项目总金额2419.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“ 机关食堂运行维护经费”、“行政中心大楼与红谷大厦运行维护经费”2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2001.4万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对南昌市机关事务管理局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出9794.33万元,政府性基金预算支出0万元。截至目前,整体绩效评价工作仍在进行中,整体绩效评价结果还未产出。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映机关食堂运行维护经费项目绩效自评结果。

机关食堂运行维护经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,机关食堂运行维护经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1503.4万元,执行数为1503.4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:市机关食堂紧紧围绕局中心工作和“强基创优”活动这两条主线,细化管理、优化服务。通过加强管理人员和服务人员的职业技能培训,在提升机关干部职工的获得感上发挥的积极作用。完善食堂管理相关制度,确保各机关食堂的安全卫生情况符合相关制度要求,推动各项机关生活服务和保障工作。

(1)开展机关食堂登记预购服务,全面保障机关干部职工的购买需求。

(2)开展食堂食品的安全卫生监督检查工作,确保机关食堂卫生安全。

(3)继续采用邀标的食材采购方式,完善大宗食材公开采购工作。

(4)持续做好供餐服务,积极参与局文明单位创建活动。

为方便机关干部职工的家庭生活,各机关食堂每周一至周四对周五出售的卤菜和面点开展登记预购服务。对存在的安全隐患问题进行排查并整顿,确保广大干部职工安全放心用餐。顺利签订蔬菜综合类食材供货合同。完成《机关大宗食材采购供应商目录库》的建立工作。市委食堂主管及工作人员通过日常的拾金不昧行为,使机关食堂服务水平有了质的飞跃。

项目绩效评价表:

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支离退休支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

5.“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参公单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。